08 января 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 284311 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 января 2020 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 января 2020 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 января 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-01-36415-R-001P | 27 апреля 2017 г. | облигации | RU000A0JXQH8 | RU000A0JXQH8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.55 |
| Размер купонного дохода в RUB | 23.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 октября 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 января 2020 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |