03 января 2020
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Лента" (облигация 4B02-02-36420-R-001P / ISIN RU000A100782)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Лента" (облигация 4B02-02-36420-R-001P / ISIN RU000A100782)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 404106 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 28 марта 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 404106X47405 | Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 4B02-02-36420-R-001P | 21 марта 2019 г. | облигации | RU000A100782 | RU000A100782 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Возможность подачи требований на Бирже | Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Сумма 100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18.6 Программы и п. 8.19 Проспекта. |
| Период действия предложения | с 17 марта 2022 г. по 23 марта 2022 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Программа биржевых облигаций, утвержденная решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лента»
принятым «28» июня 2016 г., Решение № 176-Л от «28» июня 2016 г.
Решение Управляющего директора об установлении процентных ставок по биржевым облигациям серии БО-001Р-02 (Приказ Управляющего
директора № 5774 от 15.03.2019). |