27 декабря 2019

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - VALE SA 3.75 10/01/23 (облигация ISIN XS0802953165)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	390425
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	10 января 2020 г.
Дата КД (расч.)	10 января 2020 г.
Дата фиксации	27 декабря 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VALE SA 3.75 10/01/23	облигации	XS0802953165	XS0802953165	1000	1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа	37.5
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	10 января 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	10 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	365