13 декабря 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК (облигация 4B021402272B / ISIN RU000A0JX2F6)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК (облигация 4B021402272B / ISIN RU000A0JX2F6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 264520 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 25 декабря 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 264520X30928 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 4B021402272B | 01 июля 2013 г. | облигации | RU000A0JX2F6 | RU000A0JX2F6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения Биржевых облигаций – 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает владельцам НКД по Биржевым облигациям. |
| Период действия предложения | с 16 декабря 2019 г. по 20 декабря 2019 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 20 декабря 2019 г. |
| Основание возникновения КД | Принятие Председателем Правления ПАО РОСБАНК 12.12.2016г. (Приказ от 12.12.2016 № 1086) решения об установлении процентных
ставок по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-11.
Владельцы биржевых облигаций серии БО-11 имеют право требовать приобретения биржевых облигаций серии БО-11 в течение последних
5 (пяти) рабочих дней шестого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг,
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению ПАО РОСБАНК – с 16.12.2019 по 20.12.2019.
Дата приобретения Биржевых облигаций ПАО РОСБАНК – 25.12.2019. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |