23 ноября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 41603349B / ISIN RU000A0JS6N8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 41603349B / ISIN RU000A0JS6N8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 338695 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 10 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 338695X16445 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 41603349B | 08 февраля 2012 г. | облигации | RU000A0JS6N8 | RU000A0JS6N8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.45 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.45 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 02 апреля 2019 г. по 08 апреля 2019 г. |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 176 133 (Сто семьдесят
шесть тысяч сто тридцать три) шт. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения
облигаций: 176 133 000 (Сто семьдесят шесть миллионов сто тридцать три тысячи) рублей, а также выплачен накопленный купонный
доход на общую сумму 79 259,85 рублей (Семьдесят девять тысяч двести пятьдесят девять рублей восемьдесят пять копеек). |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | Порядок осуществления приобретения Облигаций серии 16 по требованию владельцев указан в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2011 (протокол № 26 от 22.12.2011). |