23 ноября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Теле2-Санкт-Петербург" (облигация 4-03-00740-D / ISIN RU000A0JRKM3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Теле2-Санкт-Петербург" (облигация 4-03-00740-D / ISIN RU000A0JRKM3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 239975 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 239975X14140 | Акционерное общество "Санкт-Петербург Телеком" | 4-03-00740-D | 19 мая 2011 г. | облигации | RU000A0JRKM3 | RU000A0JRKM3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.16 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.16 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость приобретения 100% от номинальной стоимости. Дополнительно выплачивпаентся НКД, рассчитанный на дату приобретения |
| Период действия предложения | с 07 июня 2019 г. по 14 июня 2019 г. |
| Основание возникновения КД | Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких
облигаций, и дата возникновения такого основания:Эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельца (владельцев),
заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 16 купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными
в п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг в связи с тем, что решение об установлении процентных ставок после начала размещения
Облигаций – Приказом Генерального директора Управляющей организации ОАО "Теле2 - Санкт-Петербург" - ООО "Т2 Мобайл", Приказ
№ б/н от 07.06.2016 г. Основание, повлекшее прекращение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Окончание срока предъявления требования 14 июня 2019 18:01 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |