23 ноября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-03-00146-A / ISIN RU000A0JWK41)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" (облигация 4B02-03-00146-A / ISIN RU000A0JWK41)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 239371 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 10 июня 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 239371X12202 | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" | 4B02-03-00146-A | 01 апреля 2010 г. | облигации | RU000A0JWK41 | RU000A0JWK41 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.85 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.85 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Стоимость приобретения: 100% от номинальной стоимость и дополнительно уплачивается НКД, рассчитанный на дату приобретения |
| Период действия предложения | с 31 мая 2019 г. по 06 июня 2019 г. |
| Агент по приобретению | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 8822354 |
| Основание возникновения КД | 03.06.2016 – принятие Эмитентом решения о ставках купонов с 1 по 6.
В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 10
решения о выпуске Биржевых облигаций Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения
Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 купонного периода. 03.06.2016 – принятие Эмитентом решения о ставках купонов с 1 по 6. Окончание периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом - 06.06.2019 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |