06 ноября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" (облигация 4B02-06-00739-A / ISIN RU000A0ZYF20)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" (облигация 4B02-06-00739-A / ISIN RU000A0ZYF20)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 376068 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 ноября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 376068X20533 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 4B02-06-00739-A | 07 июня 2013 г. | облигации | RU000A0ZYF20 | RU000A0ZYF20 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.36 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.36 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Владельцы Биржевых облигаций серии БО-06 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии БО-06 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней восьмого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-06 по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии БО-06 номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-06 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии БО-06 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала девятого купонного периода. |
| Период приема заявлений | с 30 октября 2019 г. по 06 ноября 2019 г. |
| Основание возникновения КД | приказ Генерального директора от 26.10.2018 № 380-од |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |