07 октября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 409651 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 октября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 октября 2019 г. |
| Дата фиксации | 22 октября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26228RMFS | 22 апреля 2019 г. | облигации | SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.15 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 24 апреля 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 октября 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |