| Описание порядка определения цены |
Формуля для расчета цены приобретения: Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 100 % (Ста процентов)
от ее номинальной стоимости, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей. <br/>Накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым
облигациям рассчитывается с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:<br/>НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1))
/ 365 / 100%, где<br/>НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость одной
процентной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>j – порядковый номер купонного периода, j = 1;<br/>Cj –
размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);<br/>T – дата размещения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) – дата
начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.<br/><br/>Величина НКД в расчете на одну
Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится
по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
|
| Основание возникновения КД |
Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких
облигаций, и дата возникновения такого основания: Эмитентом не принято решение о процентных ставках в отношении купонного
периода, начиная с девятого. Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 8-го купонного периода. Дата возникновения основания - 18.09.2018 г.
|