03 октября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B020903349B / ISIN RU000A0JVWB3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B020903349B / ISIN RU000A0JVWB3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 206452 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 октября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 октября 2019 г. |
| Дата фиксации | 24 октября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B020903349B | 11 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JVWB3 | RU000A0JVWB3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 19.82 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 26 июля 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 октября 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |