02 октября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 (облигация ISIN XS0555493203)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 (облигация ISIN XS0555493203)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 65831 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 04 ноября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 ноября 2019 г. |
| Дата фиксации | 31 октября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| ALROSA FINANCE SA REGS 7.750 03/11/20 | облигации | XS0555493203 | XS0555493203 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.75 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 38.75 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 03 мая 2019 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 03 ноября 2019 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 180 |