24 сентября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 438339 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 октября 2020 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 12 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 438339X36305 | Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" | 4B02-01-42849-A-001P | 27 сентября 2017 г. | облигации | RU000A0ZYC31 | RU000A0ZYC31 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 100 % (Ста процентов) от ее номинальной стоимости, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей. <br/>Накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:<br/>НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где<br/>НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;<br/>Nom - номинальная стоимость одной процентной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;<br/>j – порядковый номер купонного периода, j = 1;<br/>Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);<br/>T – дата размещения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.<br/><br/>Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
| Период приема заявлений | с 25 сентября 2020 г. по 01 октября 2020 г. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |