03 сентября 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лента" (облигация 4B02-02-36420-R-001P / ISIN RU000A100782)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лента" (облигация 4B02-02-36420-R-001P / ISIN RU000A100782)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 403632 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 сентября 2019 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 сентября 2019 г. |
| Дата фиксации | 24 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "Лента" | 4B02-02-36420-R-001P | 21 марта 2019 г. | облигации | RU000A100782 | RU000A100782 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.65 |
| Размер купонного дохода в RUB | 43.13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 27 марта 2019 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 сентября 2019 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |