09 июля 2019
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 41203349B / ISIN RU000A0JRMB2)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 41203349B / ISIN RU000A0JRMB2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 323410 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 июля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 323410X14268 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 41203349B | 11 февраля 2011 г. | облигации | RU000A0JRMB2 | RU000A0JRMB2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.89 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.89 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
| Период приема заявлений | с 28 июня 2019 г. по 04 июля 2019 г. |
| Основание возникновения КД | 19.12.2017 приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 862-ОД от 19.12.2017) установлен
размер процентной ставки четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого купонов Облигаций серии 12.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом
10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного
совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2010 (протокол № 20 от 22.12.2010). |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |