В АО "ДК РЕГИОН" поступило уведомление о предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/18 (облигация XS0879105558)
О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/18 (облигация XS0879105558)
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
103260 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 августа 2016 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 августа 2016 г. |
|
Дата фиксации |
29 июля 2016 г. |
|
Информация о ценных бумагах | ||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
CBOM Finance P.L.C. 7.7 01/02/18 |
облигации |
XS0879105558 |
XS0879105558 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Информация о выплате купонного дохода | |
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.7 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
38.5 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
01 февраля 2016 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
01 августа 2016 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |