Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации
Официальные сообщения
С 12 апреля 2021 года действует новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», утвержденная 31 марта 2021 года.С 01 апреля 2021 года действует редакция Регламента по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) cтраховщика АО «ДК РЕГИОН».
С 01 апреля 2021 года действует редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «ДК РЕГИОН».
07.04.2021
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" (облигация 4B02-02-60525-P-002P / ISIN RU000A101MC3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 490947 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 апреля 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 апреля 2021 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 апреля 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 4B02-02-60525-P-002P | 27 апреля 2020 г. | облигации | RU000A101MC3 | RU000A101MC3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.7 |
| Размер купонного дохода в RUB | 33.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 октября 2020 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 апреля 2021 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |
