Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

С 12 апреля 2021 года действует новая редакция Правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированного депозитария Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», утвержденная 31 марта 2021 года.

С 01 апреля 2021 года действует редакция Регламента по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) cтраховщика АО «ДК РЕГИОН».

С 01 апреля 2021 года действует редакция Регламента специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «ДК РЕГИОН».



07.04.2021

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" (облигация 4B02-02-60525-P-002P / ISIN RU000A101MC3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 490947
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28 апреля 2021 г.
Дата КД (расч.) 28 апреля 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 27 апреля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Публичное акционерное общество "Магнит" 4B02-02-60525-P-002P 27 апреля 2020 г. облигации RU000A101MC3 RU000A101MC3 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.7
Размер купонного дохода в RUB 33.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 28 октября 2020 г.
Дата окончания текущего периода 28 апреля 2021 г.
Количество дней в периоде 182




Возврат к списку


14.04.2021 22:24 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" - Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)

14.04.2021 22:19 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 5.125 29/10/22 (облигация ISIN XS0848530977)

14.04.2021 13:39 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU000910094

14.04.2021 11:40 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (облигация 4B02-05-00206-A / ISIN RU000A0JWEB9)

14.04.2021 10:55 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" (облигация 4B02-05-00206-A / ISIN RU000A0JWEB9)

Все сообщения