Логин:
Пароль:
bg_vn

Депозитарная компания РЕГИОН - раскрытие информации


Официальные сообщения

АО «ДК РЕГИОН» с 17 мая 2019 года вводит в действие Регламент Электронного документооборота Системы «Личный кабинет клиента» АО «ДК РЕГИОН», утвержденный 14 мая 2019 года.

С 25 октября 2019 года вступают в силу новые редакции Приложений к Регламенту депозитарного обслуживания № 1 "Прейскурант депозитарных услуг АО «ДК РЕГИОН»" и № 2 Образцы документов, которые заполняются Депонентами.

АО «ДК РЕГИОН» с 12 апреля 2019 года вводит в действие новую редакцию Регламента специализированного депозитария ипотечного покрытия Акционерного общества «Депозитарная компания «РЕГИОН», утвержденную 28 марта 2019 года.


08.10.2019

В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/11/20 (облигация ISIN XS0554659671)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 66594
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.) 09 ноября 2019 г.
Дата фиксации 07 ноября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
LUKOIL INTERNATIONAL 6.125 09/11/20 облигации XS0554659671 XS0554659671 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 180


Возврат к списку


17.10.2019 21:39 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГТЛК" (облигация 4B02-13-32432-H-001P / ISIN RU000A1003A4)

17.10.2019 21:34 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Промсвязьбанк" (облигация 4B020103251B001P / ISIN RU000A0JWEU9)

17.10.2019 19:09 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Veb Finance plc 5.942 21/11/23 (облигация ISIN XS0993162683)

17.10.2019 12:25 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B020603349B001P / ISIN RU000A0ZZPZ3)

16.10.2019 21:35 В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа (акция 1-05-08443-H / ISIN RU000A0JR4A1)

Все сообщения