Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 510147 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 27 июня 2022 г. |
Дата КД (расч.) | 25 июня 2022 г. |
Дата фиксации | 24 июня 2022 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 | облигации | XS2010030919 | XS2010030919 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 15.5 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 25 декабря 2021 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 25 июня 2022 г. |
Количество дней в купонном периоде | 180 |