04 июня 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) (облигация 4-24-40046-N / ISIN RU000A108TV3)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) (облигация 4-24-40046-N / ISIN RU000A108TV3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 936088 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 25 июня 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 25 июня 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 24 июня 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 4-24-40046-N | 17 июня 2024 г. | облигации | RU000A108TV3 | RU000A108TV3 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 3.1 |
| Размер купонного дохода в USD | 15.5 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 25 декабря 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 25 июня 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |