02 апреля 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" (облигация 4B02-05-65018-D-001P / ISIN RU000A101LX1)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети" (облигация 4B02-05-65018-D-001P / ISIN RU000A101LX1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 490895 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 23 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 23 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" | 4B02-05-65018-D-001P | 30 декабря 2019 г. | облигации | RU000A101LX1 | RU000A101LX1 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.5 |
| Размер купонного дохода в RUB | 16.21 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 22 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 23 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |