19 марта 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4B02-15-65045-D-001P / ISIN RU000A1009L8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4B02-15-65045-D-001P / ISIN RU000A1009L8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408529 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 08 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4B02-15-65045-D-001P | 12 апреля 2019 г. | облигации | RU000A1009L8 | RU000A1009L8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.8 |
| Размер купонного дохода в RUB | 21.94 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 08 января 2025 г. |
| Дата окончания текущего периода | 09 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |