14 марта 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 12840117V / ISIN RU000A10A802)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России (облигация 12840117V / ISIN RU000A10A802)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 986420 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 апреля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 апреля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01 апреля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Министерство финансов Российской Федерации | 12840117V | 03 декабря 2024 г. | облигации | RU000A10A802 | RU000A10A802 | 200000 | 200000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5.625 |
| Размер купонного дохода в USD | 5625 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 октября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 апреля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 180 |