12 марта 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4-01-65045-D-002P / ISIN RU000A1084S6)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" (облигация 4-01-65045-D-002P / ISIN RU000A1084S6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 904097 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 12 марта 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 марта 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 11 марта 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 4-01-65045-D-002P | 18 марта 2024 г. | облигации | RU000A1084S6 | RU000A1084S6 | 5000 | 5000 | CHF |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.84 |
| Размер купонного дохода в CHF | 42 |
| Размер купонного дохода в RUB | 4126.91 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 29 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 12 марта 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 348 |