25 февраля 2025
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (облигация 4B02-02-00307-R-001P / ISIN RU000A102JB9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 553236 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 28 февраля 2025 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 февраля 2025 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 27 февраля 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" | 4B02-02-00307-R-001P | 01 декабря 2020 г. | облигации | RU000A102JB9 | RU000A102JB9 | 1000 | 379.79 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.05 |
| Размер купонного дохода в RUB | 5.79 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 28 ноября 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 28 февраля 2025 г. |
| Количество дней в периоде | 92 |