В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Uralkali Finance Designated
Activity Company 4.00 22/10/24 (облигация ISIN XS2010040397)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
468624 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
24 октября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 октября 2022 г. |
| Дата фиксации |
21 октября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| Uralkali Finance Designated Activity Company 4.00 22/10/24 |
облигации |
XS2010040397 |
XS2010040397 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
20 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
22 апреля 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
22 октября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
183 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 25/09/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.