26 августа 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" (облигация 4-02-06556-A / ISIN RU000A106G56)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" (облигация 4-02-06556-A / ISIN RU000A106G56)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 821660 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 16 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "ФосАгро" | 4-02-06556-A | 29 июня 2023 г. | облигации | RU000A106G56 | RU000A106G56 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.6 |
| Размер купонного дохода в USD | 13 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 16 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 16 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 184 |