15 августа 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the USA 1.875 15/02/51 (облигация ISIN US912810SU34)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Government of the USA 1.875 15/02/51 (облигация ISIN US912810SU34)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 893342 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 15 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 15 августа 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Government of the USA 1.875 15/02/51 | облигации | US912810SU34 | US912810SU34 | 100 | 100 | USD | |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.9375 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 15 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 15 августа 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 182 |