14 августа 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-01-36241-R-002P / ISIN RU000A103N76)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-01-36241-R-002P / ISIN RU000A103N76)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 626651 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 04 сентября 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 04 сентября 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03 сентября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-01-36241-R-002P | 06 августа 2021 г. | облигации | RU000A103N76 | RU000A103N76 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6 |
| Размер купонного дохода в RUB | 37.9 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 06 марта 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 04 сентября 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |