09 августа 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" (облигация 4B02-23-01669-A-001P / ISIN RU000A104693)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" (облигация 4B02-23-01669-A-001P / ISIN RU000A104693)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 651793 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" | 4B02-23-01669-A-001P | 07 октября 2021 г. | облигации | RU000A104693 | RU000A104693 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.95 |
| Размер купонного дохода в RUB | 24.81 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 31 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |