05 августа 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация 4-01-01000-B-001P / ISIN RU000A102QJ7)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) (облигация 4-01-01000-B-001P / ISIN RU000A102QJ7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 566326 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 05 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 4-01-01000-B-001P | 03 февраля 2021 г. | облигации | RU000A102QJ7 | RU000A102QJ7 | 150000 | 150000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 5 |
| Размер купонного дохода в USD | 3739.73 |
| Размер купонного дохода в RUB | 320503.84 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 05 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |