24 июля 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" (облигация 4B02-03-00011-T-005P / ISIN RU000A106R53)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Государственная компания "Автодор" (облигация 4B02-03-00011-T-005P / ISIN RU000A106R53)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 833833 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 14 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 14 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 13 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-03-00011-T-005P | 08 августа 2023 г. | облигации | RU000A106R53 | RU000A106R53 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12.17 |
| Размер купонного дохода в RUB | 30.34 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 15 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 14 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |