23 июля 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" (облигация 4B02-04-55192-E-001P / ISIN RU000A108L81)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" (облигация 4B02-04-55192-E-001P / ISIN RU000A108L81)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 930368 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 05 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 03 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Полюс" | 4B02-04-55192-E-001P | 28 мая 2024 г. | облигации | RU000A108L81 | RU000A108L81 | 100 | 100 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 6.2 |
| Размер купонного дохода в USD | 0.51 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 04 июля 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 03 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 30 |