18 июля 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B02-38-03349-B-002P / ISIN RU000A105TK2)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B02-38-03349-B-002P / ISIN RU000A105TK2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 777660 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 08 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 08 августа 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B02-38-03349-B-002P | 25 ноября 2021 г. | облигации | RU000A105TK2 | RU000A105TK2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.92 |
| Размер купонного дохода в RUB | 22.24 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 09 мая 2024 г. |
| Дата окончания текущего периода | 08 августа 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |