В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ALROSA Finance S.A. 3.1
25/06/27 (облигация ISIN XS2010030919)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
510151 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
03 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
25 июня 2024 г. |
| Дата фиксации |
24 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 |
облигации |
XS2010030919 |
XS2010030919 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.1 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
15.5 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
25 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
25 июня 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 04/07/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
.
NEW INFORMATION DATED ON 01/07/2024
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
.
.
.
.
NEW INFORMATION DATED 26/06/2024
.-------------------------------
FUNDS HAVE NOT BEEN RECEIVED FROM THE MARKET, AS
REPORTED IN EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS
DASHBOARD, IN R59, ITEMS DELAYED, AND IN SWIFT MT567
DEFERRED PAYMENT ADVICE.WE ARE MONITORING THE RECEIPT
OF THESE MISSING FUNDS AND KEEPING IN TOUCH WITH OUR
DEPOSITORY TO DETERMINE THE REASON FOR THIS DELAY.
IF RECEIVED AND RECONCILED, PROCEEDS WILL BE REFLECTED IN
EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS DASHBOARD, R59,
PART 2, AND SWIFT MT 566.