В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sibur Securities Designated
Activity Company 3.45 23/09/24 (облигация ISIN XS2010044621)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
441560 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
05 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
23 марта 2024 г. |
| Дата фиксации |
22 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| Sibur Securities Designated Activity Company 3.45 23/09/24 |
облигации |
XS2010044621 |
XS2010044621 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.45 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
17.25 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
23 сентября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
23 марта 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 25/06/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 29/03/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
.
NEW INFORMATION DATED ON 28/03/2024
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE