В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MTS International Funding
5.00 30/05/23 (облигация ISIN XS0921331509)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
113287 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
30 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) |
30 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации |
29 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| MTS International Funding 5.00 30/05/23 |
облигации |
XS0921331509 |
XS0921331509 |
1000 |
0 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
25 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
30 мая 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
30 ноября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 24/06/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 31/01/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 23/03/2023
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 15/03/2023
.-------------------------------
.
THE GRACE PERIOD DESCRIBED IN THE TERMS AND CONDITIONS IS 30
CALENDAR DAYS.
AT THE END OF GRACE PERIOD,WE WILL TRANSFER THE SECURITY'S
OPERATIONAL HANDLING TO OUR CORPORATE ACTIONS TEAM ON EXTENSION
4245.
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 01/03/2023
.-------------------------------
PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE