25 апреля 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК (облигация 40102790B / ISIN RU000A0JVYG8)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО РОСЭКСИМБАНК (облигация 40102790B / ISIN RU000A0JVYG8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 641747 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 641747X25862 | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 40102790B | 11 ноября 2015 г. | облигации | RU000A0JVYG8 | RU000A0JVYG8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований эмитенту (агенту эмитента) |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Данные будут предоставлены после определения ставки купона |
| Период действия предложения | с 07 мая 2024 г. по 14 мая 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 14 мая 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 14 мая 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 5000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Приказ Председателя Правления АО РОСЭКСИМБАНК № 153/РЭБ от 29 октября 2021 г |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже или иным способом | https://www.eximbank.ru/ |