| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
2.08 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1002.08 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:<br/>100 (Сто) процентов от
номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения. |
| Период действия предложения |
с 01 марта 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
07 марта 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
07 марта 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций:
Приказами (от 03.09.2021 № 1655-ОД и от 08.09.2021 № 1672-ОД) Члена Правления, Первого
заместителя Председателя Правления, действовавшего на основании Приказа от 04.03.2021
№ 287-ОД, установлен размер процентной ставки первого, второго, третьего, четвертого
и пятого купонов Биржевых облигаций серии БО-14-002Р.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций серии БО-14-002Р требовать
от Эмитента приобретения Биржевых облигаций серии БО-14-002Р в соответствии с пунктом
6.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 7.1 Программы биржевых облигаций серии
002Р, утвержденной решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 26.06.2020
(протокол № 13 от 29.06.2020).
Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом
принадлежащих им облигаций:
Порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций серии БО-14-002Р по требованию
владельцев указан в пункте 6.1 Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 7.1 Программы
биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»
26.06.2020 (протокол № 13 от 29.06.2020).
Период предъявления Уведомлений о намерении продать определенное количество Биржевых
облигаций серии БО-14-002Р: с 01.03.2024 по 07.03.2024 (включительно, до 18 часов
00 минут по московскому времени).
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате
денежных средств: 10 504 383 (десять миллионов пятьсот четыре тысячи триста восемьдесят
три) шт.
Содержание обязанности эмитента по облигациям, в счет исполнения которой эмитентом
переданы (выплачены) денежные средства (досрочное погашение облигаций, приобретение
облигаций):
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев.
Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения
облигаций:
10 504 383 000 (десять миллиардов пятьсот четыре миллиона триста восемьдесят три тысячи)
рублей, а также выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 21 849 116 рублей
64 копейки (двадцать один миллион восемьсот сорок девять тысяч сто шестнадцать рублей
шестьдесят четыре копейки).
Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию:
1 000 (Одна тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 2,08 руб.
(два рубля восемь копеек).
|