11 марта 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" (облигация 4-05-40155-F / ISIN RU000A107BL4)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" (облигация 4-05-40155-F / ISIN RU000A107BL4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 869903 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 11 марта 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 марта 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07 марта 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 4-05-40155-F | 30 ноября 2023 г. | облигации | RU000A107BL4 | RU000A107BL4 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 2.55 |
| Размер купонного дохода в USD | 12.75 |
| Размер купонного дохода в RUB | 1157.05 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 05 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 11 марта 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 97 |