17 января 2024
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B022103349B001P / ISIN RU000A103GT5)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" (облигация 4B022103349B001P / ISIN RU000A103GT5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 617108 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 19 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 19 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 18 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B022103349B001P | 31 декабря 2019 г. | облигации | RU000A103GT5 | RU000A103GT5 | 1000 | 1000 | USD |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 1.4 |
| Размер купонного дохода в USD | 1.19 |
| Размер купонного дохода в RUB | 105.14 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 19 декабря 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 19 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 31 |