19 декабря 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" (облигация 4B02-03-10609-P-001P / ISIN RU000A106Z38)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Джи-групп" (облигация 4B02-03-10609-P-001P / ISIN RU000A106Z38)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 848573 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 09 января 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 января 2024 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Акционерное общество "Джи-групп" | 4B02-03-10609-P-001P | 12 сентября 2023 г. | облигации | RU000A106Z38 | RU000A106Z38 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 15.4 |
| Размер купонного дохода в RUB | 38.39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 03 октября 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 02 января 2024 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |