В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe DAC 31/05/24
(облигация ISIN XS1577961516)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
294813 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
30 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
30 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации |
03 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| GTLK Europe DAC 31/05/24 |
облигации |
XS1577961516 |
XS1577961516 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.125 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
25.625 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
31 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
30 ноября 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 29.11.2023
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.
NEW INFORMATION DATED 05/12/2023
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL FURTHОER NOTICE.
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.