09 ноября 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-02-36241-R-002P / ISIN RU000A105JP2)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" (облигация 4B02-02-36241-R-002P / ISIN RU000A105JP2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 758241 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 30 ноября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 ноября 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29 ноября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | 4B02-02-36241-R-002P | 21 ноября 2022 г. | облигации | RU000A105JP2 | RU000A105JP2 | 1000 | 1000 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
| Размер купонного дохода в RUB | 44.38 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 01 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 30 ноября 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 182 |