В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Uralkali Finance Designated
Activity Company 4.00 22/10/24 (облигация ISIN XS2010040397)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
468625 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
22 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации |
21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| Uralkali Finance Designated Activity Company 4.00 22/10/24 |
облигации |
XS2010040397 |
XS2010040397 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
20 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
22 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
22 апреля 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED 22/09/2023
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
.-------------------------------
.-------------------------------
.-------------------------------
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 27/04/2023
.-------------------------------
.
THE COUPON DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
COUPON AMOUNT:
OLD: COUPON PAYS ZERO
NEW: USD 20 PER 1,000