| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или
путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
1. Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций<br/><br/>2.
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>j - порядковый номер купонного
периода, j=1, 2, 3...6;<br/>НКД – накопленный купонный доход, в рублях;<br/>Nom –
непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;<br/>C
j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;<br/>T(j -1) - дата
начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного
дохода внутри j –купонного периода. |
| Период действия предложения |
с 23 сентября 2024 г. по 27 сентября 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
27 сентября 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
27 сентября 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |