В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 5.15
20/02/24 (облигация ISIN XS1951067039)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
397820 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
20 февраля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
20 февраля 2023 г. |
| Дата фиксации |
17 февраля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| CBOM Finance P.L.C. 5.15 20/02/24 |
облигации |
XS1951067039 |
XS1951067039 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
5.15 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
51.5 |
| Валюта платежа |
EUR |
| Дата начала текущего купонного периода |
20 февраля 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
20 февраля 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
365 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED ON 29/08/2023
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED ON 01/03/2023
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE ISSUER IS UNDER INVESTIGATION