В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Phosagro Bond Funding
DAC 3.949 24/04/23 (облигация ISIN XS1752568144)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
328985 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
24 апреля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
24 апреля 2023 г. |
| Дата фиксации |
21 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| Phosagro Bond Funding DAC 3.949 24/04/23 |
облигации |
XS1752568144 |
XS1752568144 |
1000 |
0 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
3.949 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
19.745 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
24 октября 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
24 апреля 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-----
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/PARTLY RECEIVED/RECONCILED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 25/08/2023
.-------------------------------
WE HAVE COMPLETED THE RECONCILIATION. WE WILL
PROCESS THE PAYMENT FOR VALUE 15/05/2023 DURING
THE INTRADAY BATCH PROCESS DATED 25/08/2023
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 06/06/2023
.-------------------------------
WE HAVE PARTLY RECEIVED THE FUNDS AND THE
RECONCILIATION IS ON-GOING. THE PARTIAL PAYMENT
MAY BE DUE TO THE EXCLUSION OF PAYMENTS IMPACTED
BY THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AND FURTHER
RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292. THE RECONCILIATION
MAY TAKE TIME AS WE MAY NEED TO PERFORM ADDITIONAL
DUE DILIGENCE REVIEW. IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS
ON THE STATUS, WE WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS
CORPORATE ACTION NOTICE.
.
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
ISSUER IS UNDER INVESTIGATION
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED ON 03/05/2023
PLEASE BE INFORMED THAT PAYMENT HAS BEEN DEFERED
UNTIL FURTHER NOTICE
ISSUER IS UNDER INVESTIGATION.
-