В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Steel Funding DAC 4.5
15/06/23 (облигация ISIN XS1405775617)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
240372 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
17 января 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
15 декабря 2022 г. |
| Дата фиксации |
14 декабря 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|---|
| Steel Funding DAC 4.5 15/06/23 |
облигации |
XS1405775617 |
XS1405775617 |
1000 |
0 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.5 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
22.5 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
15 июня 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
15 декабря 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/FUNDS PARTLYRECEIVED/RECONCILED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 23/08/2023
.-------------------------------
WE HAVE COMPLETED THE RECONCILIATION. WE WILL
PROCESS THE PAYMENT FOR VALUE 17/01/2023 DURING
THE INTRADAY BATCH PROCESS DATED 23/08/2023
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 01/03/2023
.-------------------------------
WE HAVE PARTLY RECEIVED THE FUNDS AND THE
RECONCILIATION IS ON-GOING. THE PARTIAL PAYMENT
MAY BE DUE TO THE EXCLUSION OF PAYMENTS IMPACTED
BY THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AND FURTHER
RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292. THE RECONCILIATION
MAY TAKE TIME AS WE MAY NEED TO PERFORM ADDITIONAL
DUE DILIGENCE REVIEW. IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS
ON THE STATUS, WE WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS
CORPORATE ACTION NOTICE.