16 августа 2023
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" (облигация 4B02-03-36415-R-001P / ISIN RU000A1014B9)
В АО «ДК РЕГИОН» поступила информация из НКО АО НРД о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "О'КЕЙ" (облигация 4B02-03-36415-R-001P / ISIN RU000A1014B9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 456114 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 29 августа 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 августа 2023 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 28 августа 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" | 4B02-03-36415-R-001P | 28 ноября 2019 г. | облигации | RU000A1014B9 | RU000A1014B9 | 1000 | 750 | RUB |
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.85 |
| Размер купонного дохода в RUB | 14.68 |
| Валюта платежа | RUB |
| Дата начала текущего периода | 30 мая 2023 г. |
| Дата окончания текущего периода | 29 августа 2023 г. |
| Количество дней в периоде | 91 |